| 事業活動収支内訳表 （ 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで ） |
(単位：円) |
 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）介護保険収入 |
468,598,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,943,050 |
26,209,360 |
290,294,610 |
21,977,660 |
55,155,116 |
0 |
24,723,711 |
21,294,500 |
0 |
| （2）利用料収入 |
12,419,604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896,700 |
5,760,640 |
0 |
0 |
5,762,264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）措置費収入 |
621,743,458 |
0 |
213,028,692 |
215,619,585 |
20,178,764 |
0 |
0 |
0 |
172,916,417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （4）運営費収入 |
107,143,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107,143,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （5）私的契約利用料収入 |
16,167,150 |
0 |
1,468,300 |
148,000 |
0 |
0 |
3,302,600 |
11,248,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （6）○○事業収入 |
886,740 |
0 |
215,780 |
670,960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （7）経常経費補助金収入 |
51,573,093 |
0 |
5,803,800 |
6,579,883 |
0 |
9,423,000 |
19,066,730 |
4,867,000 |
600,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,232,680 |
0 |
0 |
0 |
| （8）寄付金収入 |
23,270,343 |
22,326,500 |
155,825 |
387,000 |
0 |
0 |
18,000 |
0 |
95,018 |
0 |
0 |
265,000 |
0 |
23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （9）雑収入 |
49,446,033 |
3,895,700 |
5,258,223 |
8,512,288 |
510,734 |
978,540 |
2,136,950 |
0 |
9,793,309 |
0 |
0 |
10,383,470 |
0 |
92,778 |
7,751,041 |
132,000 |
0 |
1,000 |
| （10）借入金元金償還補助金収入 |
16,173,000 |
0 |
2,922,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,254,600 |
0 |
0 |
996,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （11）引当金戻入収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （12）国庫補助金等特別積立金取崩額 |
58,038,427 |
2,563,984 |
6,649,780 |
5,522,317 |
0 |
61,535 |
4,620,679 |
0 |
23,354,958 |
1,733,432 |
1,079,345 |
9,432,222 |
0 |
3,020,175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 [1] |
1,425,459,315 |
28,786,184 |
235,502,500 |
237,440,033 |
20,689,498 |
10,463,075 |
136,288,419 |
16,115,250 |
219,014,302 |
31,573,182 |
33,049,345 |
311,371,602 |
21,977,660 |
64,053,333 |
12,983,721 |
24,855,711 |
21,294,500 |
1,000 |
|
|
| （1）人件費支出 |
875,810,289 |
1,310,000 |
156,167,062 |
152,646,208 |
11,958,855 |
8,118,829 |
96,752,854 |
13,834,253 |
103,051,542 |
23,178,887 |
25,515,520 |
193,785,611 |
13,189,063 |
31,072,105 |
8,106,205 |
19,130,312 |
17,992,983 |
0 |
| （２）事務費支出 |
138,900,390 |
10,176,908 |
14,766,845 |
19,103,734 |
2,139,398 |
2,309,155 |
14,416,120 |
694,937 |
15,446,979 |
1,940,161 |
1,383,201 |
27,149,487 |
1,042,651 |
6,073,956 |
2,049,033 |
3,266,038 |
2,071,884 |
14,869,903 |
| （３）事業費支出 |
250,198,564 |
0 |
26,401,300 |
57,808,738 |
5,571,510 |
0 |
13,417,584 |
1,444,720 |
55,508,811 |
2,623,850 |
5,123,053 |
63,809,388 |
5,504,210 |
9,614,566 |
2,983,900 |
386,934 |
0 |
0 |
| （４）減価償却費 |
94,908,436 |
7,510,964 |
13,922,238 |
5,393,849 |
0 |
78,958 |
9,927,770 |
0 |
33,600,770 |
2,314,652 |
2,068,020 |
15,914,006 |
91,878 |
3,952,792 |
29,648 |
103,279 |
0 |
0 |
| （５）徴収不能額 |
0 |
0000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （６）引当金繰入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動支出計 [2] |
1,359,817,679 |
18,997,872 |
211,257,445 |
234,952,529 |
19,669,763 |
10,506,942 |
134,514,328 |
15,973,910 |
207,607,714 |
30,057,550 |
34,089,794 |
300,658,492 |
19,827,802 |
50,713,419 |
13,168,786 |
22,886,563 |
20,064,867 |
14,869,903 |
| 事業活動資金収支差額（ [3] = [1] - [2] ） |
65,641,636 |
9,788,312 |
24,245,055 |
2,487,504 |
1,019,735 |
△43,867 |
1,774,091 |
141,340 |
11,406,588 |
1,515,632 |
△1,040,449 |
10,713,110 |
2,149,858 |
13,339,914 |
△185,065 |
1,969,148 |
1,229,633 |
△14,868,903 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）借入金利息補助金収入 |
2,070,169 |
0 |
213,897 |
0 |
0 |
0 |
119,070 |
0 |
1,206,373 |
0 |
0 |
530,829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （2）受取利息配当金収入 |
28,356 |
7,229 |
3,755 |
7,116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,999 |
799 |
1,410 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,775 |
| （3）会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （４）経理区分間繰入金収入 |
525,137,464 |
9,685,563 |
0 |
440,430,642 |
0 |
25,032,259 |
0 |
0 |
4,000,000 |
0 |
0 |
2,400,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,589,000 |
| （５）投資有価証券売却益（売却収入） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （６）有価証券売却益（売却収入） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外収入計 [4] |
527,235,989 |
9,692,792 |
217,652 |
440,437,758 |
0 |
25,032,259 |
119,070 |
0 |
5,212,372 |
799 |
1,410 |
2,931,102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,590,775 |
|
|
| （1）借入金利息支出 |
3,444,176 |
0 |
213,897 |
0 |
0 |
0 |
158,760 |
0 |
1,693,398 |
0 |
0 |
697,809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680,312 |
| （2）経理区分間繰入金支出 |
524,656,560 |
31,089,000 |
3,500,000 |
161,698,000 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
2,000,000 |
1,200,000 |
1,000,000 |
150,000 |
600,000 |
450,000 |
320,469,560 |
| （３）有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （４）投資有価証券売却損（売却原価） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （５）資産評価額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外支出計 [5] |
528,100,736 |
31,089,000 |
3,713,897 |
161,698,000 |
2,000,000 |
0 |
158,760 |
0 |
1,693,398 |
500,000 |
0 |
2,697,809 |
1,200,000 |
1,000,000 |
150,000 |
600,000 |
450,000 |
321,149,872 |
| 事業活動外収支差額（ [6] = [4] - [5] ） |
△864,747 |
△21,396,208 |
△3,496,245 |
278,739,758 |
△2,000,000 |
25,032,259 |
△39,690 |
0 |
3,518,974 |
△499,201 |
1,410 |
233,293 |
△1,200,000 |
△1,000,000 |
△150,000 |
△600,000 |
△450,000 |
△277,559,097 |
| 経常収支差額（ [7] = [3] + [6] ） |
64,776,889 |
△11,607,896 |
20,748,810 |
281,227,262 |
△980,265 |
24,988,392 |
1,734,401 |
141,340 |
14,925,562 |
1,016,431 |
△1,039,039 |
10,946,403 |
949,858 |
12,339,914 |
△335,065 |
1,369,148 |
779,633 |
△292,428,000 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）施設整備等補助金収入 |
296,348,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,590,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,330,000 |
0 |
0 |
0 |
292,428,000 |
| （2）施設整備等寄付金収入 |
2,776,000 |
0 |
1,660,000 |
116,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）固定資産売却益（売却収入） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （4）国庫補助金特別積立金取崩額 |
1,265,254 |
0 |
0 |
1,265,254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （5）その他の特別収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計 [8] |
300,389,254 |
0 |
1,660,000 |
1,381,254 |
0 |
2,590,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,330,000 |
0 |
0 |
0 |
292,428,000 |
|
|
| （1）基本金組入れ額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （2）国庫補助金等特別積立金積立額 |
356,959,000 |
0 |
0 |
340,635,000 |
0 |
16,240,000 |
84,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）固定資産売却損・処分損 |
16,955,371 |
2,432,710 |
481,611 |
13,026,6230 |
480,904 |
0 |
0 |
0 |
478,353 |
0 |
0 |
55,170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計 [9] |
373,914,371 |
2,432,710 |
481,611 |
353,661,623 |
480,904 |
16,240,000 |
84,000 |
0 |
478,353 |
0 |
0 |
55,170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収支差額（ [10] = [8] - [9] ） |
△73,525,117 |
△2,432,710 |
1,178,389 |
△352,280,369 |
△480,904 |
△13,650,000 |
916,000 |
0 |
△478,353 |
0 |
0 |
△55,170 |
0 |
1,330,000 |
0 |
0 |
0 |
292,428,000 |
| 当期活動収支差額（ [11] = [7] + [10] ） |
△8,748,228 |
△14,040,606 |
21,927,199 |
△71,053,107 |
△1,461,169 |
11,338,392 |
2,650,401 |
141,340 |
14,447,209 |
1,016,431 |
△1,039,039 |
10,891,233 |
949,858 |
13,669,914 |
△335,065 |
1,369,148 |
779,633 |
0 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| 前期繰越活動収支差額 [12] |
816,879,832 |
196,432,658 |
48,229,597 |
127,769,909 |
1,461,169 |
612,142 |
114,957,275 |
939,157 |
144,341,058 |
21,059,724 |
27,670,105 |
110,521,,688 |
5,465,052 |
3,703,333 |
3,776,627 |
6,950,860 |
2,989,478 |
0 |
| 当期末繰越活動収支差額（ [13] = [11] + [12] ） |
808,131,604 |
182,392,052 |
70,156,796 |
56,716,802 |
0 |
11,950,534 |
117,607,676 |
1,080,497 |
158,788,267 |
22,076,155 |
26,631,066 |
121,412,921 |
6,414,910 |
17,373,247 |
3,441,562 |
8,320,008 |
3,769,111 |
0 |
| 基本金取崩額 [14] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 基本金組入額 [15] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 [16] |
32,965,441 |
32,645,441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 [17] |
33,556,441 |
13,956,441 |
13,000,000 |
△9,500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
12,000,000 |
600,000 |
1,300,000 |
0 |
1,200,000 |
0 |
0 |
次期繰越活動収支差額
（ [18] = [13] + [14] - [15] + [14] + [16] - [17] ） |
807,540,604 |
201,081,052 |
57,156,796 |
66,216,802 |
0 |
11,950,534 |
117,607,676 |
1,080,497 |
157,788,267 |
22,076,155 |
26,951,066 |
109,412,921 |
5,814,910 |
16,073,247 |
3,441,562 |
7,120,008 |
3,769,111 |
0 |
|