| 資金収支決算内訳表 （ 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで ） |
(単位：円) |
 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）介護保険収入 |
468,598,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,943,050 |
26,209,360 |
290,294,610 |
21,977,660 |
55,155,116 |
0 |
24,723,711 |
21,294,500 |
0 |
| （2）利用料収入 |
12,419,604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896,700 |
5,760,640 |
0 |
0 |
5,762,264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）措置費収入 |
621,743,458 |
0 |
213,028,692 |
215,619,585 |
20,178,764 |
0 |
0 |
0 |
172,916,417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （4）運営費収入 |
107,143,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107,143,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （5）私的契約利用料収入 |
16,167,150 |
0 |
1,468,300 |
148,000 |
0 |
0 |
3,302,600 |
11,248,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （6）○○事業収入 |
886,740 |
0 |
215,780 |
670,960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （7）経常経費補助金収入 |
51,573,093 |
0 |
5,803,800 |
6,579,883 |
0 |
9,423,000 |
19,066,730 |
4,867,000 |
600,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,232,680 |
0 |
0 |
0 |
| （8）寄付金収入 |
23,270,343 |
22,326,500 |
155,825 |
387,000 |
0 |
0 |
18,000 |
0 |
95,018 |
0 |
0 |
265,000 |
0 |
23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （9）雑収入 |
49,446,033 |
3,895,700 |
5,258,223 |
8,512,288 |
510,734 |
978,540 |
2,136,950 |
0 |
9,793,309 |
0 |
0 |
10,383,470 |
0 |
92,778 |
7,751,041 |
132,000 |
0 |
1,000 |
| （10）借入金利息補助金収入 |
2,070,169 |
0 |
213,897 |
0 |
0 |
0 |
119,070 |
0 |
1,206,373 |
0 |
0 |
530,829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （11）受取利息配当金収入 |
28,356 |
7,229 |
3,755 |
7,116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,999 |
799 |
1,410 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,775 |
| （12）会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （13）経理区分間繰入金収入 |
59,583,563 |
7,594,563 |
0 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000,000 |
0 |
0 |
2,400,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,589,000 |
| 経常収入計 [1] |
1,412,929,976 |
33,823,992 |
226,148,272 |
233,924,832 |
20,689,498 |
10,401,540 |
131,786,810 |
16,115,250 |
188,617,116 |
29,840,549 |
31,971,410 |
303,874,182 |
21,977,660 |
61,033,158 |
12,983,721 |
24,855,711 |
21,294,500 |
43,591,775 |
|
|
| （1）人件費支出 |
875,810,289 |
1,310,000 |
156,167,062 |
152,646,208 |
11,958,855 |
8,118,829 |
96,752,854 |
13,834,253 |
103,051,542 |
23,178,887 |
25,515,520 |
193,785,611 |
13,189,063 |
31,072,105 |
8,106,205 |
19,130,312 |
17,992,983 |
0 |
| （２）事務費支出 |
138,900,390 |
10,176,908 |
14,766,845 |
19,103,734 |
2,139,398 |
2,309,155 |
14,416,120 |
694,937 |
15,446,979 |
1,940,161 |
1,383,201 |
27,149,487 |
1,042,651 |
6,073,956 |
2,049,033 |
3,266,038 |
2,071,884 |
14,869,903 |
| （３）事業費支出 |
250,198,564 |
0 |
26,401,300 |
57,808,738 |
5,571,510 |
0 |
13,417,584 |
1,444,720 |
55,508,811 |
2,623,850 |
5,123,053 |
63,809,388 |
5,504,210 |
9,614,566 |
2,983,900 |
386,934 |
0 |
0 |
| （４）借入金利息支出 |
3,444,176 |
0 |
213,897 |
0 |
0 |
0 |
158,760 |
0 |
1,693,398 |
0 |
0 |
697,809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680,312 |
| （５）経理区分間繰入金支出 |
59,583,563 |
31,089,000 |
3,500,000 |
16,500,000 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
2,000,000 |
1,200,000 |
1,000,000 |
150,000 |
600,000 |
450,000 |
594,563 |
| 経常支出計 [2] |
1,327,936,982 |
42,575,908 |
201,049,104 |
246,058,680 |
21,669,763 |
10,427,984 |
124,745,318 |
15,973,910 |
175,700,730 |
28,242,898 |
32,021,774 |
287,442,295 |
20,935,924 |
47,760,627 |
13,289,138 |
23,383,284 |
20,514,867 |
16,144,778 |
| 経常活動資金収支差額（ [3] = [1] - [2] ） |
84,992,994 |
△8,751,916 |
25,099,168 |
△12,133,848 |
△980,265 |
△26,444 |
7,041,492 |
141,340 |
12,916,386 |
1,597,651 |
△50,364 |
16,431,887 |
1,041,736 |
13,272,531 |
△305,417 |
1,472,427 |
779,633 |
27,446,997 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）施設整備等補助金収入 |
296,348,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,590,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,330,000 |
0 |
0 |
0 |
292,428,000 |
| （2）施設整備等寄付金収入 |
2,776,000 |
0 |
1,660,000 |
116,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等収入計 [4] |
299,124,000 |
0 |
1,660,000 |
116,000 |
0 |
2,590,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,330,000 |
0 |
0 |
0 |
292,428,000 |
|
|
| （1）固定資産取得支出 |
494,821,346 |
945,000 |
6,859,877 |
4,419,697 |
0 |
2,939,300 |
3,050,250 |
0 |
1,940,730 |
0 |
319,410 |
2,631,525 |
0 |
8,733,560 |
0 |
0 |
0 |
462,981,997 |
| （2）元入金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出計 [5] |
494,821,346 |
945,000 |
6,859,877 |
4,419,697 |
0 |
2,939,300 |
3,050,250 |
0 |
1,940,730 |
0 |
319,410 |
2,631,525 |
0 |
8,733,560 |
0 |
0 |
0 |
462,981,997 |
| 施設整備等資金収支差額（ [6] = [4] - [5] ） |
84,992,994 |
△8,751,916 |
25,099,168 |
△12,133,848 |
△980,265 |
△26,444 |
7,041,492 |
141,340 |
12,916,386 |
1,597,651 |
△50,364 |
16,431,887 |
1,041,736 |
13,272,531 |
△305,417 |
1,472,427 |
779,633 |
27,446,997 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| （1）借入金元金償還補助金収入 |
16,173,000 |
0 |
2,922,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,254,600 |
0 |
0 |
996,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （2）投資有価証券売却益(売却収入） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）有価証券売却益（売却収入） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （4）借入金収入 |
150,107,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,107,000 |
| （5）積立預金取崩収入 |
42,465,441 |
32,645,441 |
0 |
9,500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （6）その他の収入 |
7,000,000 |
7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務収入計 [7] |
215,745,441 |
39,645,441 |
2,2922,100 |
9,500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,254,600 |
0 |
320,000 |
996,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,107,000 |
|
|
| （1）借入金元金償還金支出 |
38,293,000 |
0 |
6,922,100 |
0 |
0 |
0 |
2,500,000 |
0 |
18,454,600 |
0 |
0 |
3,416,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,000,000 |
| （2）投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （3）積立預金積立支出 |
43,056,441 |
13,956,441 |
13,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
12,000,000 |
600,000 |
1,300,000 |
0 |
1,200,000 |
0 |
0 |
| （4）その他の支出 |
7,000,000 |
7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （5）有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （6）徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （7）資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出計 [8] |
88,349,441 |
20,956,441 |
19,922,100 |
0 |
0 |
0 |
2,500,000 |
0 |
19,454,600 |
0 |
0 |
15,416,300 |
600,000 |
1,300,000 |
0 |
1,200,000 |
0 |
7,000,000 |
| 財務活動資金収支差額（ [9] = [7] - [8] ） |
127,396,000 |
18,689,000 |
△17,000,000 |
9,500,000 |
0 |
0 |
△2,500,000 |
0 |
△7,200,000 |
0 |
320,000 |
△14,420,000 |
△600,000 |
△1,300,000 |
0 |
△1,200,000 |
0 |
143,107,000 |
|
|
| 科 目 |
総合計 |
法人本部 |
愛泉乳児園 |
愛泉寮 |
小規模施設 |
こどもセンター |
愛泉幼児園 |
学童クラブ |
あいせんハイム |
ディサービスあいせん |
ハイムショート |
愛泉苑 |
愛泉苑ショートスティ |
ディサービス |
介護センター |
ヘルパーステーション |
居宅介護 |
愛泉寮改築特別会計 |
| 当期資金収支差額合計（ [10] = [3] + [6] + [9] ） |
16,691,648 |
8,992,084 |
2,899,291 |
△6,937,545 |
△980,265 |
△375,744 |
2,491,242 |
141,340 |
3,775,656 |
1,597,651 |
△49,774 |
△619,638 |
441,736 |
4,568,971 |
△305,417 |
272,427 |
779,633 |
0 |
| 前期未支払資金残高 [11] |
178,165,743 |
△993,457 |
8,184,082 |
13,332,151 |
980,265 |
612,142 |
2,286,576 |
939,157 |
10,130,305 |
7,301,772 |
5,489,398 |
96,455,487 |
5,102,351 |
15,064,977 |
3,787,935 |
6,503,124 |
2,989,478 |
0 |
| 財務活動資金収支差額（ [10] + [11] ） |
194,857,391 |
7,998,627 |
11,083,373 |
6,394,606 |
0 |
236,398 |
4,777,818 |
1,080,497 |
13,905,961 |
8,899,423 |
5,439,624 |
95,835,849 |
5,544,087 |
19,633,948 |
3,482,518 |
6,775,551 |
3,769,111 |
0 |
|